这一场战争，不像是过去边打边谈，利用战争争取谈判筹码的流程。
这场战争，是伊朗什叶派的生存之战。
正因为是生存之战。伊朗不再像过去一样克制。而是采取了非常积极的反击模式。
包括导弹攻击美国驻各国军事基地。
今天凌晨最炸裂的新闻，莫过于封锁霍尔木兹海峡。这个伊朗过去敢喊，却不敢用的绝招。
霍尔木兹海峡截至2026年，全球约 20%-25% 的液态石油和 20% 的液化天然气（LNG）必须通过这个最窄处仅34公里的水域。霍尔木兹海峡。
一旦伊朗封锁海峡，对全球经济的后果将是灾难性且连锁式的。
能源价格暴涨星期一开盘，全球能源市场即将迎来的直接冲击，石油价格的大海啸
之前就有分析指出，封锁消息传出后的24小时内，国际油价可能跳涨 40%-50%。
如果封锁持续超过一周，布伦特原油极有可能冲破 $150/桶，极端情境下甚至触及 $200/桶。
天然气断供风险卡塔尔是全球顶级LNG出口国，其几乎所有出口都经过此地。这对依赖中东气源的东亚（中日韩）和在俄乌冲突后转向LNG的欧洲来说，将直接引发冬季取暖和工业停产危机。
当然，这会让控制美国，委内瑞拉石油的美国政府赚得盆满钵满。特别是来自南美洲，加拿大，印度和欧洲的订单。
中东的石油出现供应短缺，全球的订单将会涌入其他的石油国家。
俄罗斯也会因为这一次危机，获得大量的中国订单。
而马来西亚的油价，根据市场波动，很可能会上涨。进一步推高运输，建筑，食品成本。
航运成本暴涨2025-2026 年，大量的大型运输船交付下水。引发海运公司的利润暴跌。
而这一次的战争，对海运公司而言，无疑是好消息。海运公司的利润会因此上涨，带动股票上涨。
当然，与此同时，保险公司会立即将霍尔木兹海峡区域，划为“战争禁区”，保费可能飙升 300% 以上。即便船只绕行，运费也会因航程大幅增加而带动所有大宗商品调价。
所以，全球大宗商品的价格上涨，不可避免。
全球的“二次通胀”能源是所有工业的底层成本。油价每上涨10美元，全球通胀率约上升0.5%。
霍尔木兹海峡的封锁，将影响粮食，肥料的供应链。引发粮食通胀危机。
在恐慌情绪得罪助攻下，外资会恐慌性撤离股市，涌入避险资产，这可能会导致很多国家会瞬间陷入钱慌。
这将迫使各国央行在原本可能降息的周期内被迫加息或维持高利率，进一步让经济恶化。
不过，换个角度，美联储的利率其实高度与美债利率波动契合。所以，特朗普要美联储主席降息，就必须先让美国国债收益率下降。
如今，霍尔木兹海峡被封，美国国债收益率直线下降。这会不会为特朗普要求美联储降息提供了先决条件？
对中国经济的特殊影响虽然中国加大了对俄陆路石油的进口，但中国超过 40% 的原油进口依然来自海运的中东地区。
地炼（Tea-pot refineries）的生存危机： 伊朗石油是中国山东等地炼厂的主要原料。海峡封锁意味着这些民营炼厂将面临“无米下锅”的窘境，进而推高国内汽柴油和化工原料价格。
这无疑对中美Ai 能源竞争的美方而言，是扰乱中国能源稳定性的好机会。
避险资产的狂欢区域性战争，对避险资产的需求会增加。然而，加上霍尔木兹海峡的封锁，全球避险资产需求会爆表。
这么一来，就变相的缓解美债, 日债需求疲弱的问题。君不见，美债，日债自开战以来，殖利率不断下降，价格不断上涨。资金争先恐后的涌入债市避险。
相对的，各国股市也会面对资金避险的挤兑。可能会导致短期的一片红海。
星期一黄金市场开盘，估计会迎来一波大涨。
总结2026年，注定是多事之秋。才过去两个月，大瓜接二连三的吃不完。
美国选择这个时候与伊朗开战，背后的算计，环环相扣，非常丰富。
首先，美国绑架马杜罗控制委内瑞拉的石油。
然后，华尔街非常有默契的做空美股，做空黄金白银价格，手握大量现金，大量的低价入手贵金属。
然后就是美伊战争的爆发。
每一步，都是尽心设计的棋局。
1. 石油，天然气短缺，让全世界被迫向控制丰富石油资源的美国靠拢。也让美国重塑石油美元的游戏规则。
2. 此消彼长，把石油，大宗商品，粮食通胀推向经济本来就雪上加霜的中国。
3. 短时间把资金导向美债，解决美债危机，美元危机。化被动为主动。
4. 霍尔木兹海峡的封锁，短期内对美国的利益是有帮助的。长期的封锁，却有可能引发全球经济大萧条。
所以，不排除美伊会继续边打边谈。相信霍尔木兹海峡的封锁应该不会拖太久。因为拖太久，会把全世界的国家卷进来。这也是全球国际社会不想看到的。
你认真的品尝历史，你会发现，美国最厉害的，莫过于利用战争，去刺激美债需求，化解美债危机。
房，股，金，崩
正在上演。
你如果了解历史规律，你会很早就布局黄金。
因为投资下一个金融资产周期，才会让你实现财富跳跃。
利多股市的好消息出尽后，所有的坏消息，都将会是利好黄金的好消息。
上星期，我无意中听到一个股票投资者在电话中，与朋友讨论黄金投资是疯狂的投机活动。
我笑了。
难道投资搬运实体黄金的全球富人都是投机的傻瓜吗？
真正决定你的黄金投资决策是否是投机，取决你进场的价格与时机。
你如果看不懂房，股，金，崩
你就会看不起黄金，错过了黄金。
你看不懂崩。你就很可能在崩的时候倒下。
未来的危机，对你而言是机会还是灾难，取决于你的认知和未雨绸缪。
没有评论:
发表评论